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美国散户投资者到处造反,把金融大亨包围在各个市场

散户又重新登上历史舞台,跟专业投资机构正面火拼,从期权市场,到股票市场,再到产品市场,狼烟四起。

散户又回到了历史舞台,与专业投资机构展开角逐,从期权市场,到股票市场,再到大宗产品市场。

这不是一场零售暴动,而是一场大起义,甚至是一场战争。

这场战争结束后,金融投资范围将发生巨大变化,买卖理念和逻辑都将被颠覆。

很荣幸。大家正在见证历史!

01

散户投资者率先在期权市场疯涨,疯狂买入看涨期权。

他们无视金融机构的警告,买入的时间是在美联储疯狂释放流动性之后,特别是自2021年以来(红线)

在历程了2020年12月最后一周的季节性下跌之后,零售买入和场外买卖都出现了大幅反弹。

有证据表明,与前几个月相比,纽约证交所12月份的保证金竞价推广账户增长强劲。

纳斯达克美国期权认购量变化如下。大家可以看到,2021年之后会有一个激增(用黑色虚线表示)

哪个在买?散户投资者。

与2000年一样,散户投资者在购买投机期权方面发挥了主导用途(黄色圆圈)

下面,游戏开始了!

面对疯狂的散户投资者,机构投资者的看法是,期权市场存在泡沫。散户投资者的泡沫太大了。(这种看法是不对的。这是有缘由的。)

除去作为零售期权买卖的买卖对手,他们还经营股票市场,即做空。

02

不过,散户在股市上也对机构进行了围攻,上演了一场百年大盘逼宫!

过程如下:

1投资者选择标的a,逢低囤积肯定筹码,慢慢推高。

2投资者向期权做市商订购看涨期权。做市商收到指令,将看涨期权供应给买方a,并开始自己购买标的a进行对冲,以防交割时没标的a。

3投资者继续囤积筹码,甚至加速买入,推进基础a股加速上涨。

4为了动态地对冲风险,买卖者也被迫购买a。

5第二步和第四步重复,致使目的a加速上升,进入紧绷状况。

6标的a的加速上涨致使趋势买卖者和跟随者纷纷入市。

7投资者选择反手迅速卖出股票的机会,做市商和外围多头追平在高位。

典的例子是AMC和GME股票。

GME、AMC和诺基亚等此前紧急做空的股票均大幅上涨。其中,AMC周三涨幅超越300%,GME也上涨了130%。

散户投资者有多疯狂?在散户疯狂的推进下,一些在线交易平台纷纷破产。

显然,在这场散户与机构的较量中,散户占据了上风。

看看结果:

香橼投降了,沮丧地离开了

Point72(对冲基金)7.5亿USD,全部亏损

Citadel(对冲基金)20亿USD,耗尽

梅尔文(拥有1000亿资产的明星对冲基金)濒临破产!

然而,华尔街本来就是一场资金游戏。资金没道德。规则可以为了钱而牺牲。

特朗普撕开了美国政治的面纱,向大家展示了美国政治并不完美,还有很多肮脏的买卖。

这场散户与机构之间的较量也揭开了华尔街的面纱,让大家看到,华尔街在其亮丽的外表下,面对资金损失,会做一些肮脏的事情。

他们做了哪些?

Robinhood是iPhone上排行榜第一的金融应用程序,也是美国最受散户投资者欢迎的平台。

华尔街不可以做散户投资者,但零售交易平台服务器和零售买卖软件可以由华尔街控制。他们直接拉电缆!

第一,大本营的WSB平台服务器被关闭。周四,以Robinhood为代表的美国证券公司直接关闭了GME、AMC和诺基亚的股票买卖。

换句话说,散户投资者是不允许购买的。

更要紧的是,这类企业的股票和代码在社交平台上找不到。

想赌博并承认失败是买卖的最低道德底线,但假如华尔街赌博失败,它将借机杀死散户投资者。

这个动作太低了!

03

散户投资者和机构之间的斗争远没有结束,已经蔓延到大宗产品市场。

昨晚9时30分,美国第四季度GDP季度环比年率初值为4%,2020年美国GDP年增长率为-3.5%,这是2009年以来的初次负值,也是1946年以来的新低。

一小时后,白银成为最抢眼的“明星”,涨幅一路扩大到6%。

昨晚10时30分,上海白银主力合约触及5500元/公斤,全天上涨4.72%;Comex白银触及26USD/盎司,全天上涨2.49%;白银T+D突破5300元/公斤,全天上涨2.43%。

白银疯涨是什么原因可能不是美国GDP数据,而是近期令金融市场沸腾的redpt平台上的美国散户投资者。

近期,redpt平台上的华尔街投注(WSB)分平台由于GME大战后的华尔街游戏而成为新一代的“试金石”。它关注的一些股票已经暴涨。这类股票被叫做WSB定义股。

不过,买卖商不会让他们买卖这类股票和股票期权,如AMC cinema、黑莓、express、game post、高斯电子、美国航空、castor maritime、日晷种植者等。

我该如何解决?很多散户已经疯了,资金必须要找个地方发泄。

平台散户只能瞄准平台中提到的其他热点股票和资产。有人在平台上发帖提及白银ETF iShares:“他们不可能中止或取消白银买卖。这是一个机会。”

接着,西尔弗一路高飞。

他们疯狂地说,仅考虑通货膨胀,银价就应该达到每盎司200USD!

Zerohedge还推断,redpt的散户投资者可能已经转向贵金属市场。

04

怎么样看待散户与机构之间的激烈角逐?

1零售业暴动的根源是什么?

大家处于泡沫的顶端还是兴盛的起点?》非常明显:流动性空前。

2020年,自2020年3月以来,除中国以外的10个主要西方国家的印钞量,假如按票面价值计算,等于2008年以前5000年文明的全部印钞量之和。

将来,世界各国将实践MMT理论。2020年流动性的释放只不过一个开始,更多的流动性仍在等待。

这样庞大的流动性,散户又怎能坐等财富被稀释?他们需要找到出路,那就是金融投资。

这是根本缘由。只须美联储不收回流动性,零售业的狂热就不会得到控制。

因此,大家可以推断,这类期权,股票,或白银只不过开始,并将蔓延到所有金融范围下一步!

这是势必的,由于中国的宏观形势与美国相似,但什么资产在暴涨?房屋。

全国各地都在拼命按价格!

所以要做好筹备,零售业的暴动将蔓延到所有些金融市场!

2哪个会赢,散户投资者还是机构?

宏观流动性不变,大家的看法一直是:看跌就输。当然,这是一个长期的看法。

大家处于泡沫的顶端还是兴盛的起点?》提出了一些怎么看

年代变了,投资的逻辑也变了。假如你通过投资挣钱,你可以通过信仰和共识挣钱。

至于价值投资、稀缺性、技术剖析等,都只不过“故事”。目的是让大部分人形成共识,赚到钱。

投资的本质是:在流动性无限的状况下,哪个具备较强的勉励性,哪个可以引导市场的常见预期,哪个就能获得较高的投资回报。

在MMT体系下,资产估值不是泡沫,而是兴盛的起点。角逐关系到哪个是挑衅性的,哪个能领导共识。

让大家看看现实。美国零售业起义的发源地在哪儿?零售平台,华尔街投注。

这个平台的一个要紧用途就是引导散户的共识,让他们看上去无敌!

3哪个才是真的的敌人?

事实上,华尔街与散户对峙、散户全方位起义是什么原因之一,就是华尔街的“老人”群体过于顽固,没适应新年代的步伐。

在很多流动性的背景下,华尔街不应该与散户玩零和游戏,由于他们有一个一同的愿景:资产价格上涨。

我勒个去?只须资产价格上涨,我就可以赚钱、快乐。

哪个可能不喜欢资产价格的上涨?监管机构或当局。

缘由是他们还要考虑经济增长,严格控制资本由实到虚,考虑贫富悬殊,考虑饥饿与稳定等。因此,在必要时,他们将抑制资产价格。

譬如,a股昨日为什么遭遇重创?不是由于宏观流动性收紧!

早上,资金很紧张,债券市场买卖员很痛苦,不少人都了解当天股市不会轻松。

当然,更要紧的是,中国的房价开始松动,上海的房产市场已经疯了。

因此,监管机构开始控制流动性,金融市场一片狼藉。

横向比较表明,将来买卖只有一个主要逻辑:流动性步伐。

长期来看,流动性泛滥,但短期来看,监管部门会控制步伐,这将主导资产价格的步伐:长期上涨,短期波动。

美国散户投资者的崛起是一场市场买卖逻辑之争。这场战争之后,金融市场将发生巨大的变化!

最后,建议大家放弃价值投资等过时的买卖理念,积极拥抱流动性的主流逻辑。

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